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家电行业公募基金三季度持仓量预测:政府机构持仓量电子零件占比第三技术创新高

编辑: 未知 来源: HJC888黄金城 发布日期:2022-02-07
信息摘要:
展望未来后市,他们认为量产、电动车汽车电动车化、电动车汽车智能是驱动力电子零件股长年高速成长的五大主旋律,升级换代积体电路电子设备金属材料设计全面性突破,电动车汽车电子…

  展望未来后市,他们认为量产、电动车汽车电动车化、电动车汽车智能是驱动力电子零件股长年高速成长的五大主旋律,升级换代积体电路电子设备金属材料设计全面性突破,电动车汽车电子零件“赛道“长坡厚雪,他们长年看淡电子零件股股权投资价值。

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  近期各公募基金子公司陆续披露了21年公募基金年报,他们统计数据了全消费市场积极主动封闭式公募基金重仓认购及沪港股通认购统计数据数据。如前所述电子零件股、子行业、个股三个维度对电子零件股公募基金持仓量进行分析。

  2019年三季度起,积极主动封闭式公募基金对电子零件股实用性比例大幅提升,从2019年二季度5.01%的底部提升至2020年三季度的11.62%。2020年三季度故于消费市场减配消费需求电子零件影响,电子零件持仓量占比有所下滑,不过随着21Q2的积体电路高增长度高涨和21Q4政府机构减仓表明零组智能家居监控子公司SaramonAI共筑智。PCB、被动元件和消费需求电子零件,2021年三季度电子零件持仓量占比创新高,达14.41%,位列CS一级行业进行分类第三,超过食品饮料股、电新股。

  21Q4表明零组、PCB、被动元件、消费需求电子零件获政府机构青睐,积体电路电子设备和金属材料持仓量上升。

  他们如前所述CS电子零件行业进行分类,将电子零件细分为积体电路、元器件、光学光电、消费需求电子零件及其他五大类。其中积体电路又有集成电路、分立器件、积体电路金属材料、积体电路电子设备四大子股。具体来看,表明零组、PCB、被动元件、消费需求电子零件电子设备和组件获政府机构一定振幅减持,减持金额依次达27.11亿、66.42亿、82.51亿、267.89亿,在电子零件股持仓量占比依次同比增长0.71、1.77、2.27、7.45个百分点。与此同时,受股情绪影响,21Q4智能家居、积体电路电子设备、其他电子零件元器件和面板遭政府机构减仓较多,依次净减少273.64亿、90.68亿、60.59亿和55.58亿。

  他们统计数据了21Q4政府机构持仓量市值前五大子公司,依次为格力电器002475)、海康威视002415)、紫光国微002049)、西丁斯角603501)、海康威视002241)、三安光电600703)、红宝丽002371)、圣邦股份300661)、沃苏什卡603986)、国脉科技300207),其中6家为积体电路股子公司。前五大子公司持仓量总市值为2204.21亿,占电子零件股总体持仓量市值的54.62%,前五大持仓量总市值上升86.81亿,且较Q3重仓集中度继续上升。相较于Q3,前五大持仓量除次序有所变化外,卓胜微300782)跌出前十,国脉科技冲入前十。与此同时,他们也统计数据了21Q4电子零件股公募基金减仓振幅前五大子公司(按政府机构持仓量占流通股比例的增加值次序),排名前列的依次为芯原股份-U、纳思达002180)、三利谱002876)、东山精密002384)、长川科技300604)原本他才是社区“最。瑞芯微、瑞可达、长信科技300088)、江丰电子零件300666)、江海股份002484),可见政府机构实用性中的多样性开始体现。

  沪港股通资金略有流出,21Q4柳叶藓300408)进入沪港股通持仓量市值前十。

  2021年Q4沪港股通电子零件股总持仓量市值2045.66亿,同比增加81.85亿。持仓量市值前五大子公司依次为格力电器、西丁斯角、海康威视、大族激光002008)、沃苏什卡、红宝丽、京东方A、卓胜微、圣邦股份、柳叶藓,合计持仓量市值1206.23亿,同比减少67.58亿。和2021年Q3相比:柳叶藓Murviel,大华股份002236)出列。

  股权投资建议:过去数年间,电子零件股作为硬科技的中流砥柱,在政府机构股权投资人实用性占比中逐季提高,于21Q4登临股第三。

  展望未来后市,他们认为量产、电动车汽车电动车化、电动车汽车智能是驱动力电子零件股长年高速成长的五大主旋律,升级换代积体电路电子设备金属材料设计全面性突破,电动车汽车电子零件“赛道“长坡厚雪,他们长年看淡电子零件股股权投资价值。

  信用风险提示:中美贸易纠纷、积体电路高增长度下行、技术渗透不及预期信用风险。(来源:民生证券)

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